财务主管述职报告—述职报告
半年来，作为财务主管，我严格按照新运企业财务 280 号《新运工程企业财
务主管委派制试行办法》 的规定要求， 认真实行职责。
起好了一定的监察和带头
作用。
详细代表性的工作如下：
元月份，正当财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为 2001 年订下了
财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。敦促部下财务人员达成了
2000 年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间财
务室留守人员进行了工作安排。 临回成都作决算报表前， 对财务专用电脑进行了
全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作 2000
年度决算报表期间，认真达成了报表工作。
二月份，针对莒南指财务资本紧张的现状， 加大了与局指的业务联系， 时常电话
或书面向局指提出用款申请计划， 以达到资本的正常周转。
积极参与湖南双峰队
民工的合同签署，提出了对于税金的合理建议， 进一步完善了民工劳务合同程序。
进一步与估算、材料部门配合，严格把关轨料、普通材料的收发、定额管理。在
对外付款方面， 严格把关， 为了保证施工生产的质量和工期， 财务付款采用预付
形式，提高了供货方和劳务工的积极性。
这期间，对银行预留印实行了分员管理、
内部管制制度。
三月份，实时将单位员工借钱催收，加大债权债务清理工作。对材料、总务物资
报表进行严格审核， 防备学习破绽产生。
预先向局指、 材料厂做好了部分往来帐
款的查对工作。
为第一季度财务决算打好基础， 以有关方面准备好资料。
并对二
季度的财务工作进行认真安排、计划。
四月份，因为一季度财务决算工作已开始，围绕这个重点，从多方面、多渠道入
手，为一季度决算提供有关资料。 由于验工计价报表迟迟未到， 便主动与企业财
务部实时保持联系， 亲密关注着一季度财务决算动向、 时间与其他新的要求。
对
员工一季度五金扣缴进行了全面的清理， 并造册。实时将五金工作顺利达成。
正
值原指挥长唐公民离任期间，做到了实时向企业、部领导提供有关信息、资料。
五月份，亲自带头对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训。 5月12
日至 5 月 28 日，为期 17 天的员工计算机培训， 不单带动了财务人员的学习积极
性，而且也掀起了广大员工学计算机的热潮。 参加我主办计算机培训的人员多达
40 个，考试合格率 100%，而且部下财务人员的考试成绩均 80 分以上。我将此次
计算机培训的有关资料已通过书面及光盘报企业财务部。 此外，单位正当菏日
复线大战七十天，针对经济业务频繁的现状，在对外付款方面加大了把关力度。
根据“新运企业财 [2001]101号”文件精神，组织财务人员在开展《会计法》执行
情况检查方面做到了同心合力、分工合作。
在平时工作中，深知：作为一名合格的财务工作者， 不单要干好自己的本员工作，
而且还要有优秀的职业道德风俗和先进的政治思想。 我被指挥部荣耀评为先进党
员先锋岗。我还利用业余时间，为建党八十周年和北京申办 2008 年奥运会，通
过 FLASH 动画制作软件，分别自制了 MTV 电影《咱们工人有力量》 、《红旗飘飘》。在指挥部试放期间，深得领导和员工的好评，也使部下财务人员的政治思
想倍受传染。我已将该作品已刻录成光盘， 报企业办公室、人力资源部、组织科、宣传科和企业财务部。
六月份，主要工作围绕企业财务部拟发的《对于印发〈新运企业二00 一年财务
工作要点〉的通知》展开的。组织了财务人员认真学习，关结合莒南指自己实际
情况，确实实施。在会计核算方面力争规范化；在盘活存量财产方面，积极主动
配合机电部门、材料部门；此外，加强了会计电算化的学习民风。 六月份上中
旬，正当菏日复线全线交验期间， 我带头亲密配合有关部门， 为交验做好了应有
的准备工作。
六月下旬，为二季度的财务决算工作打好基础， 预先准备好一些有关资料、 办好
有关事宜。 总之，这半年来，我认真干好了本员工作，起好了一名财务主管的
监察、先锋作用，并时时不忘言传身教。 莒南指挥部半年来， 资本一直很紧张。
连局指挥部资本都经常不到位， 进而致使货币资本还未上交过。
在成本费用方面，
积极、主动和领导共商对策，对局材料厂的轨料、材料部门的普通材料、总务物
资、平时报销、定额工资管理进行了比较合理的控制， 尽量做到了防备破绽产生，
在一定程度上降低了成本费用开支。 在对外经营活动方面产生的业务招待等有关
费用，进行了严格把关。
在经济效益方面进而取得了较好的成绩。 下面就达成企业财务部部置工作及主
动汇报工作情况如下：
按照要求每月书面向企业财务部汇报了本单位财务工作情况。
2、对于本单位的重要问题都实时书面或电话向企业财务部汇报了。
3、按要求实时达成了企业财务部部置的各项工作。
在遵守本单位规章制度， 当好参谋，协调工作情况方面，我认为基本做到了这点。
1、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为 100%。
2、认真参与本单位的经济合同签署、定额工资分派、工资制度改革等，并提出
了一些加强管理等方面的建议，取得了优秀的效果。
3、在平时工作中，主动与单位有关部门协调工作，促使了财务工作及各项管理
工作的正常开展。
存在的不足及整改举措：
1、作为经常上网的我，对上网入了迷，在一定程度上影响了自己的工作。下一
步，我一定要认真总结经验、吸取教训，把主要精力放在自己的业务学习方面，
多抽出时间加强对外有关系系，促使本单位的经济效益为出发点。
2、在会计电算化方面， 还仍在采用总企业的 DOS 版本的财务软件， 无法正常打
印通知书，成了手工通知书，这在一定程度上没跟上企业财务部的呼吁。 下一步，
从第三季度开始，一定将采用企业企业的光盘版 Windows 视察下的财务软件处
理睬计帐务，将本单位的财务基础工作力争规范化。
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