新建
XXXXXXXX加油站
项目方案
TIME \@ "EEEE年O月A日" 二〇一三年四月二日
项目名称：
项目建设单位：项目建议书编制单位：项目经理：
市场调查负责人：
安全环保负责人：
项目工程负责人：
项目法律负责人：
项目经济负责人：
1、总论
建设考虑4台加油机的标准加油站。预计新建站完工后经过一段时间的市场培育，每日的成品油销售量可达到22.43吨，其中汽油11.72吨、柴油10.71吨，吨油投资121万元，财务净现值7.49元，盈亏平衡点销量9.52吨，内部收益率8.03％，投资回收期12.28年。经济评价指标符合规定。具体见下表。
地理位置：
XXXXXX
道路类型：
市区： □主干道 □快速路 □街道
道路： □高速内 □高速口 □国道 □省道
县城： □主干道 □街道
乡镇： □主干道 □街道
其它： □矿区 □水上
建设性质：
□迁建
□新建
□收购
产权隶属：
重庆得力实业（集团）有限公司
投资情况
总投资2715万元
合同价 万元
其中土地款1800万元
工程款915万元
其它投资 万元
可研销量：
22.43
气柴比：
1.09
经济指标
投资回收期：
12.28
内部收益率：
8.03%
财务净现值：
10.05
吨油投资：
120.6 万元
主要设施
占地面积：
3381M2
建筑面积：
240m2
罩棚面积：
600m2
进出口数量：
2个
储罐数量：
4具
储罐容积：
60m3
加油机数：
4台
加油泵数：
4个
土地情况
土地面积：
3381m2
使用年限：
年
发证时间：
XX年XX月
土地性质：
出让
证件情况
立项批复
□房屋产权
营业执照
计量合格
土 地 证 MERGEFIELD "土地证"
零售许可
国税登记
□其 它 1
□用地规划
危经许可
地税登记
□其 它 2
□工程规划
□消防许可
□环保合格
□其 它 3
其它服务
经营项目
√ 便 利 店
□洗 车
□T B A
□快 餐
进程安排
交接工期：
201 年 月
开工日期：
201 年 月
投运日期：
201 年 月
注：TBA包括汽车维修、更换机油配件等。
1、1编制原则
1）严格遵循和执行国家、行业、地方的有关法律法规及规范标准，严把“规划关、效益关、安全关、质量关、法律关”，在确保投资安全的前提下，实现投资效益的最大化，为销售业务又好又快发展奠定坚实的基础。
2）以企业网络发展规划为依据，以地方政府行业发展规划为前提，根据加油站所在地成品油的供需关系，分析当前，预测未来，认真研究项目的可行性，为投资决策提供可靠依据。
1、2编制依据
1）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）；
2）《建筑设计防火规范》（GB/T50016-2006）；
3）《建筑物防雷设计规范（2000版）》（GB50057-94，）；
4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
5）《建筑物给水排水设计规范》（GB50015-2003）；
6）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
7）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；
8)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）；
9)《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；
10)《石油化工企业职业安全卫生设计规范》（SH3047-1993）；
11)《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
12)《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY0007-1999）；
13）国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资[2006]1325号）。
2、市场竞争力分析
加油站将依据行业建设标准进行设计，采用亚克力包装材料和联网加油站管理信息系统，加油区布局为双排四岛式，加油位16个。与一般站比较设施处于领先水平。
2、1销售量预测
大车加油量：4016*1.3%*100升=4550；
中车加油量：5856*2.6%*40升=5134；
小车加油量：5390*2.6%*30升=3271；
摩托车加油量：356*2.4%*5升=36；
周边车12991
28909升（22.43吨）
其中：汽油11.72吨；
柴油10.71吨；
柴汽比：0.91
2、2油源现状
3、工程内容
按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002（2006年版）及《加油站建设标准设计》（2008年版），该站为二类Ⅱ级站；估算投资2715万元，其中：土地费：1800万元，工程费用915万元，用地面积约3381M2（约5亩）。
3、1工程建设方案
该站占地面积约3381平方米，站房面积280 平方米，罩棚面积600平方米；设置4个加油岛，4条车道；安装4台四枪税控加油机，共16把加油枪；埋设4个储油罐（每个15立方米），储油总量60立方米。
3、2工程投资估算
根据工程方案，新建加油站工程需要总投资2715万元，包括土地费用1800万元，建设及相关费用915万元。
具体见附表工作量及投资估算表：
XXXX加油站投资估算表
新建XXX加油站项目概算总投资表
项目名称：XXXX加油站 2012年8月30日 单位：万元
序号
项目名称
单位
报送概算投资
备注
单价
工程量
合价
一
第一部分 工程费用
597.36
1
总图
94.10
1.1
基地给排水
项
50000
1
5.00
1.2
围墙工程
米
450
180
8.10
1.3
道路（包括进出口）
㎡
210
2500
52.50
1.4
绿化及配套工程
项
100000
1
10.00
1.5
人行道
㎡
100
400
4.00
1.6
红线范围内拆迁
项
100000
1
10.00
1.7
防护栏杆
米
300
150
4.50
2
场地平整
179.04
2.1
土石方开挖
m3
60
15000
90.00
2.2
油灌池开挖
m3
250
350
8.75
2.3
场地平整
㎡
60
3381
20.29
2.4
站内挡墙
m3
500
1000
50.00
2.5
护坡处理
项
100000
1
10.00
3
建筑物
205.10
3.1
站房
㎡
1600
300
48.00
3.2
卫生间、厨房、沐浴室
㎡
1800
60
10.80
3.3
独立配变电房
㎡
1300
20
2.60
3.4
便利店内装饰
项
400000
1
40.00
3.5
站房内外装饰
项
280000
1
28.00
3.6
站房基础
项
100000
1
10.00
3.7
罩棚基础
个
4
22000
8.80
3.8
油灌池（含抗浮带）
座
150000
1
15.00
3.9
消防水池
座
50000
1
5.00
3.10
消防器材、砂池
座
15000
1
1.50
3.11
生化池
座
80000
1
8.00
3.12
隔油池、水封
座
20000
1
2.00
3.13
进出站截水沟
米
450
40
1.80
3.14
排污水沟
项
30000
1
3.00
3.15
站房边沟散水
项
30000
1
3.00
3.16
工艺管沟
米
200
80
1.60
3.17
电缆沟
米
150
100
1.50
3.18
避雷带沟
米
100
150
1.50
3.19
静电带井
项
20000
1
2.00
3.20
站内水沟（含消防水桩）
项
30000
1
3.00
3.21
油灌池回填砂（含观测井）
项
30000
1
3.00
3.22
加油岛及岛面地砖
项
20000
1
2.00
3.23
站内给排水（含绿化用水管线）
项
30000
1
3.00
4
工艺安装
91.48
4.1
工艺管道系统
项
120000
1
12.00
4.2
各种电缆、信号线系统
项
120000
1
12.00
4.3
加油棚立柱
个
9000
4
3.60
4.4
加油罩棚
m3
365
680
24.82
4.5
加油罩棚吊顶
m2
120
680
8.16
4.6
油罐制安
个
31000
4
12.40
4.7
油气回收系统
项
80000
1
8.00
4.8
配电柜、发电机安装
项
20000
1
2.00
4.9
防撞柱
套
5000
1
0.50
4.10
各种信息系统
项
30000
1
3.00
4.11
自控系统
项
50000
1
5.00
5
形象包装
27.64
5.1
加油棚檐口包装
㎡
1300
120
15.60
5.2
立柱包装
㎡
360
110
3.96
5.3
立牌灯箱（含基础）
项
39000
1
3.90
5.4
油品导示牌
个
1300
4
0.52
5.5
进出口指示牌
个
1300
2
0.26
5.6
标识标牌（含卸油口、人孔井盖、液位仪）
项
17000
1
1.70
5.7
便利店灯箱
项
17000
1
1.70
二
第二部分设备购置费
45.21
1
加油机4台4枪
台
60000
4
24.00
2
潜油泵
台
110
4
0.04
3
配电柜
㎡
1300
1
0.13
4
发电机
㎡
350
1
0.04
5
自动液位仪系统
项
120000
1
12.00
6
监控系统
项
20000
1
2.00
7
ic卡后台操作系统
套
70000
1
7.00
三
第三部分 其它费用
322.20
1
建设单位管理费
项
200000
1
20.00
2
工程监理费
项
200000
1
20.00
3
招投标、中介及质检监测费用
项
30000
1
3.00
4
设计费
项
200000
1
20.00
5
设计图纸会审、审查费用
项
30000
1
3.00
6
工程前期费用及市政工程费用
112.45
6.1
外接市政给排水、排污工程（市政管网）
项
200000
1
20.00
6.2
外接电工程
项
400000
1
40.00
6.3
道路开口
项
200000
1
20.00
6.4
规划放线费
项
30000
1
3.00
6.5
验线费
项
20000
1
2.00
6.6
国土放线费
项
20000
1
2.00
6.7
人防费
㎡
45
700
3.15
6.8
规划管理配套费
㎡
290
700
20.30
6.9
水土保持编制费
项
20000
1
2.00
7
工程其他费用
131.75
7.1
进出路口地下管网保护
项
100000
1
10.00
7.2
道路开口绿化赔偿
项
1000000
1
100.00
绿化面积过大
7.3
消防、环保、白蚁防治、防雷报建及验收
项
50000
1
5.00
7.4
办理生产、经营、管理证照费
项
25000
1
2.50
7.5
地下管网勘察、竣工图测绘、房屋办证等
项
10000
1
1.00
7.6
场地划线费
项
20000
1
2.00
7.7
现状勘测费
项
2500
1
0.25
7.8
地勘设计报告
项
50000
1
5.00
7.9
安全评估费
项
20000
1
2.00
7.10
环境评估费
项
20000
1
2.00
7.11
其它
项
20000
1
2.00
8
办公及生活家具购置费
项
120000
1
12.00
四
第四部分 土地及赔偿费用
1800.00
1
征地费用
项
3600000
5
1800.00
五
第五部分 预备费
20.00
1
基本预备费
项
200000
1
20.00
六
第六部分 建设期投资贷款利息
项
200000
1
20.00
合 计
2714.77
该项目主要包括建设工程费用和土地费用二大部分，估算总投资2715万元。
3、3投资估算说明
1）土地出让金；估算价为每亩360万元，5亩，共计1800万元，最终土地价要待挂牌成交确定。
2）工程款。经工程估算，工程款为915万元。
3）税费及其他。合计107.47万元，其中税费87.47万元；前期费用20万元。
4、经济评价
4、1财务评价主要参数标准
1）基准收益率。按参数规定基准收益率为8.03%。
2）项目计算期。本项目计算期为21年，其中建设期为1年，经营期为20年。
3）销售规模。按销量预测年销售规模为8187吨，其中：
汽油：0.4274万吨
柴油：0.3913万吨
4）油品差价。汽油：582元/吨
柴油：300元/吨
5）销售税金及附加。
增值税：17%
城市维护建设税：按增值税的7%计取
教育税附加：按增值税的3%计取
6）所得税。企业所得税率为25%。
7）其他。
4、2费用估算参数
序号
项目名称
参数
1
油品（气）损耗率
1.1
汽油（%）
0.2
1.2
柴油（%）
0.1
2
燃料价格（元/t）
6500
3
电价（元/kwh）
0.8
4
水价（元/t）
3
5
汽油价差（元/吨）
582
柴油价差（元/吨）
500
6
定员（人）
8
人员费用（元/人年）
1.2万
7
折旧年限（年）
12
8
摊销年限（年）
20
9
修理费率（%）
1
10
年租赁费（万元/年）
11
油品（气）运距（公里）
15
12
非油成本（万元/年）
20
…
4、3财务评价结果
经财务评价测算，该项目税后投资回收期为12.28年，税后内部收益率8.03%，财务净现值7.85万元，盈亏平衡点0.4246，各项财务评价指标达到股份公司基准指标。
4、4敏感性分析
选址软件敏感性附表
编号
项目
-6%
-3%
基点
3%
6%
1
销量变化
0.076
0.078
0.08
0.082
0.085
2
价格变化
-0.015
0.035
0.08
0.122
0.16
3
投资变化
0.086
0.082
0.08
0.078
0.076
4
管理成本变化
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
4、5结论及建议
4、5、1综合评价表
序号
项目
单位
内容
备注
1
项目位置
主要道路
2
总投资
万元
2,715.00
3
汽油日销量
吨
11.72
4
柴油日销量
吨
10.71
5
汽油差价
元
582
6
柴油差价
元
300
7
成品油销售毛利
万元
366.26
8
非油毛利
万元
20
9
计算期
年
20
10
固定资产折旧年限
年
15
11
土地等摊销年限
年
10
13
税后投资回收期
年
12.28
14
税后内部收益率
%
8.0315
15
税后净现值
万元
7.49
16
盈亏平衡点
0.4264
17
效益评分
分
60.1
18
地理位置评分
分
78
19
总评分
分
65.5
20
8%收益率对应投资
万元
2,722.49
21
评价
项目总评分合格，经济指标合格，地理位置理想。
22
选址不占红线；未来道路重要性不会降低；
23
同条路线没有竞争加油站
24
建议
4、5、2评价结论
该项目土地属公开挂牌出让，产权清晰，法律风险可以得到有效控制；站点位置优越，符合辖区政府及本公司区域销售网络发展规划；安全环保能设计够满足企业和社会要求；经济指标符合规定，能够满足投资回报要求；综合各方面因素分析，该项目的投资是可行的。
4、5、3风险及措施
影响项目投资风险的主要因素包括：政策法律风险、资源供应风险、市场销售风险、财务风险、安全环保风险，根据以上评价分析结果，通过强化相应的风险防范措施，该项目的风险是可以得到有效控制的。
4、5、4项目建议
按照方案制定的相关措施，严把施工关，做好过程管理，严格控制工程质量；严把运营关，加快项目的实施进度，实现效益最大化。