贸易有限公司规章制度
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集团有限公司
编号：
WXB/B014-20**
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A
标题：贸易控制程序
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目的
确保贸易过程的顺利完成。
适用范围
本程序适用各种贸易过程。
职能与职责
3.1业务员负责整个贸易过程.
3.1.1 负责与国内外供应商，客户进行联系，安排样品确认；
3.1.2 负责对供应商进行评估；
3.1.3 组织给类合同，并负责对其合法性，完整性，明确性和业务协调方面的内容进行评审；
3.1.4 办理进出口贸易中各类必备的文件；
3.1.5 安排供应商生产，监督产品质量，货期。
3.2单证/操作：
3.2.1负责与代理业务客户沟通；
3.2.2负责进出口运输的单证制作；
3.2.3 提供各种文件保证公司安全收汇；
3.2.4 提供各种文件保证公司安全退税；
3.2.5 负责与货代之间的沟通协作；
3.2.6 开具有关进口的信用证；
3.3 主管经理负责对贸易过程中的监督，审核。
3.3.1 负责对供应商的评估审核；
3.3.2 评估审核提供运输服务的货代；
3.3.2 审核各类合同的合法性，可操作性；
3.3.3 对每宗贸易成本的核算，对支付货款进行审核。
3.4 财务：
3.4.1 负责审核每宗业务成本；
3.4.2 支付定金，审核发票，支付货款；
3.4.3 收汇，外汇核销，退税等。
3.4.4 负责向外汇管理局申领核销单，核销单备案，发放核销单，向操作员催收核销单退回。
3.5 期货操盘手：
3.5.1 负责进口产品的行情走势分析；
3.5.2 进行套期保值的操作。
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4.0程序流程
4.1 出口贸易
4.1.1 出口贸易的分类
4.1.1.1 （A类）出口一般贸易；
4.1.1.2 （B类） 代理出口贸易。
4.1.2 样品的确认
业务员通过电话，传真，电邮，面谈等方式与顾客进行沟通，获取顾客的需要后，安排生产样品，完成后根据由业务员根据客户需求进行检验，填写《样品检验报告》，提供样品给客户确认。业务员对顾客有关样品的评价记录备案。
4.1.3 对供应商的评估
对所有的出口贸易，业务员都对供应商采取不同方式进行评估，主管经理审核供应商的供应能力是否合格。
4.1.4 洽谈采购合同、销售合同，代理出口协议
业务员对顾客划分不同等级，针对不同等级的顾客采用不同的付款条件。
4.1.4.1 洽谈外销合同，包括询盘，发盘，还盘和接受四个过程。
适用于(A类)贸易，业务员必须根据《合同评审程序》与顾客拟定《外销合同》，由主管经理审核，经总经理审批，以决定是否签约，如果是采用信用证的支付形式，信用证内容必须有主管经理审核。
4.1.4.2 洽谈代理出口贸易协议
适用于（B类）贸易，外贸操作负责与顾客洽谈代理货物名称、规格、数量、型号、价格、付款方式、代理出口时间、代理出口手续费，经双方确认有，拟定《代理出口协议》，由主管经理审核签字。合同未通过评审的，由操作员重新与顾客洽谈。合同评审通过后，呈送总经理审批通过，合同盖章生效，回传客户确认。
4.1.4.3 洽谈采购合同
适用于（A类）贸易，业务员在对外合同签订后，业务员根据《采购控制程序》，洽谈并签订《购销合同》，由主管经理审核，总经理审核通过。
4.1.5 生产加工产品
对（A类）贸易，业务员根据《采购控制程序》及内外合同安排监督供应商生产，控制货期。
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4.1.6 产品检验
4.1.6.1 对于（A类）贸易，在生产产品过程中，及产品生产完成后，业务员进行中期、尾期查验产品，填写《验货报告书》，安排供应商改进缺陷。
4.1.6.2 对于（B类）贸易，操作员在顾客通知备货完毕后，对产品规格、数量、型号进行检验核对，审核有无违反国家和海关规定的产品。
4.1.6.3 对于所有类别的出口贸易，操作员对产品的海关编码进行审核，若海关要求商检的，必须向商检局申请办理。
4.1.6.4 如顾客指定特别机构（如SGS等）查验及出具特别证书的，操作员需及时向有关部门申请办理。
4.1.6.5 如顾客要求CO, FORM A, FORM F 等产地证的，操作员及时向有关部门申请办理。
4.1.7 联系运输及出口产品报关
4.1.7.1操作员制作发票、装箱单、报关单、代理报关委托书，向外贸财务申领核销单，并通知外贸财务出运港口，金额，发票号码等，以便核销单备案。选择提供运输服务的货代承运产品，报关后取得运输单据。出口完毕，通知顾客装运日期，如由公司购买货物保险的，操作员及时选择提供保险服务的供应商购买相关的保险。
4.1.7.2 对货代的评估，对所有的出口贸易，操作都必须对货代进行评估，主管经理审核提供承运服务的货代能力，服务，收费是否合理，决定是否与其合作。对于客户指定的货代，业务员事先与客户沟通，非正常收费由顾客承担。
4.1.8 收汇
对应不同的付款方式，操作员制作各类单据，由业务员审核无误后向顾客或银行提交单据。外汇到账号，由财务凭银行水单通知业务员进行审核并记录。
4.1.9 支付供应商货款，货代费用。
4.1.9.1 收到外汇后，通知供应商开具增值税发票。通知货代开具发票。
4.1.9.2 业务员填写《结算清单》并提供内外购销合同、INVOICE、 装箱单、报关单、提单、普惠制、L/C 等整套单据副本，与增值税发票正本一起申请付款，由主管经理审核，再由总经理审批后，财务支付供应商货款，货代费用，运输费用等。
4.1.9.3 财务负责出口商品退税。
4.2 进口贸易
4.2.1 进口贸易的分类
4.2.1.1 （C类）进口一般贸易；
4.2.1.2 （D类）代理进口贸易。
4.2.2 进口交易前的准备
4.2.2.1期货操盘手负责对国内外市场的调查研究；包括商品价格变化趋势。业务员负责调查供应商资信，进口成本核算。业务员填写《进口申请单》，主管经理审核，总经理签字批准。
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请开证。
4.2.5.2 信用证的开立，适用于（D类）贸易，操作员联系客户提供购销合同、开证申请，并缴纳保证金和手续费，财务确认收到后，由业务经理审核，总经理签字确认，操作员向银行申请开证。
4.2.5.3联系运输及进口产品报关
选择已评审通过的提供运输服务的货代承运产品，业务员通知供应商承运商联系方式，如需购买货物保险的，操作员及时选择提供保险服务的供应商购买相关保险。收到信用证单证（正本提单、商业发票、正本装箱单、正本产地证、正本数量和质量证明）后，操作员进行审单和付款，进口报关（正本提单或仓单、商业发票（副本）、装箱单（副本）、原产地证明（副本）、合同（副本）许可证蓝联、正本报关委托书、正本商检委托书、付汇情况表），财务缴纳税款，提货离岸。或者根据实际情况使用保税区。
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4.2.6 生产加工产品
对（C类）贸易，业务员根据《采购控制程序》及内外合同安排监督供应商生产/发货控制货期。
4.1.6 产品检验
4.1.6.1 对于（C类）贸易，在货物进口完成后，业务员进行抽样查验产品，填写《验货报告书》，安排供应商改进缺陷。
4.1.6.2 对于（D类）贸易，操作员货物进口后，单证上对产品规格、数量、型号进行检验核对，审核有无违反国家和海关规定的产品。
4.1.6.3 对于所有类别的进口贸易，操作员对产品的海关编码进行审核，若海关要求商检的，必须向商检局申请办理。
4.1.7 交付国内客户
根据《销售合同》保税区交付的，操作员准备发票、装箱单、提单，重量及质量单等单据与顾客交割。客户指定中国境内交货的，操作员联系车队安排运输。通知顾客装运日期，并填写《商品调拨单》客户签收带回。
4.1.8 收款
对应不同的付款方式，操作员制作各类单据，（境内交货的，由财务开具增值税发票）由业务员审核无误后向顾客或银行提交单据。货款到账号，由财务凭银行水单通知业务员进行审核并记录。
4.1.9 信用证还款，支付各种运费、货代、税费等费用。
业务员填写《结算清单》并提供内外购销合同、INVOICE、 装箱单、报关单、提单、普惠制、L/C 等整套单据副本，申请付款，由主管经理审核，再由总经理审批后，财务支付供应商货款，货代费用，运输费用等。
4.3 国内贸易
4.3.1 样品的确认
业务员通过电话，传真，电邮，面谈等方式与顾客进行沟通，获取顾客的需要后，寻找联系供应商，获取样品，完成后由业务员根据客户需求进行检验，填写《样品检验报告》，提供样品给客户确认。业务员对顾客有关样品的评价记录备案。
4.3.2 对供应商的评估
对所有的贸易，业务员都对供应商采取不同方式进行评估，主管经理审核供应商的供应能力是否合格。
4.3.3 洽谈采购合同、销售合同。
业务员对顾客划分不同等级，针对不同等级的顾客采用不同的付款条件。
4.3.3.1 洽谈销售合同。
业务员必须根据《合同评审程序》与顾客拟定《购销合同》，由主管经理审核，经总经理审批，以决定是否签约。
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4.3.3.2 洽谈采购合同
业务员在《购销合同》签订后，业务员根据《采购控制程序》，洽谈并签订《采购合同》，由主管经理审核，总经理审核通过。
4.3.4 生产加工产品
业务员根据《采购控制程序》及销售合同安排监督供应商生产，交货，控制货期。
4.3.5 产品检验
在生产产品过程中，及产品生产完成后，业务员进行中期、尾期查验产品，填写《验货报告书》，安排供应商改进缺陷。
4.3.6 联系运输
业务员填写《商品调拨单》受货单位负责人签字确认收货。
4.3.7 收款
对应不同的付款方式，财务制作各类单据（增值税发票、汇票）等，由业务员审核无误后向顾客提交单据。收款到账号，由财务凭银行水单通知业务员进行审核并记录。
4.3.8 通知供应商开具增值税发票。
4.3.9 业务员填写《结算清单》并提供采购合同、销售合同、商品调拨单记账联申请付款，由主管经理审核，再由总经理审批后，财务支付供应商货款。
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5.0记录表单
5.1 《样品检验报告》
5.2 《外销合同》
5.3 《购销合同》
5.4 《代理出口协议》
5.5 《验货报告书》
5.6 《结算清单》
5.7 《进口申请单》
5.8 《采购合同》 (进口)
5.9 《代理进口合同》
5.10 《商品调拨单》
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规章制度
第一条 考勤制度
1、营业员必须遵守公司及所在店面考勤管理，如有违反，依公司及店内制度进行处罚；
2、员工当月迟到1次处罚20元，第2次处罚20元，超过三次迟到者，每次按照处罚50元处理（试用期员工将按照新员工薪资考勤标准执行），如情节严重者，将做劝离处理；解除劳动合同，并不支付任何补偿；
3、员工不在岗30分钟（含30分钟）视为离岗，当月第1次次处罚100元，第2次处罚200元，以业务巡查或公司巡查（含打电话无人接听都）视为不在岗。超过3次离岗者，公司将做劝退处理。
4、员工旷工一天处罚200元，发现第二次旷工处罚500元，未请假或请假公司未批准营业员不到岗为准，第三次旷工直接解除劳动合同。
5、请假应遵守公司和门店的考勤规定，必须以书面形式提报，请所属部门店的店长或所属区域区长销售总监批准，内容要包括请假的天数和请假的原因，在得到批准后方可请假。不按以上的要求请假或请假未获得批准而不出勤者，按旷工处理。请假按公司支付的起薪工资对应相应的请假天数扣除工资。事后补交请假申请一律视为无效。
6、连续旷工 2 日或一年内累计旷工 5 日以上（含）, 将视为自动放弃在我司剩余薪资提成，并自动解除劳动合同，情况严重者将追究其劳动或法律责任。
7、未在公司办理入职手续的员工直接进店的，公司不予认可，不计公司已录用的员工，工资及其他待遇公司一律不予发放。
8、以上制度认真遵守执行，出现违规现象直接负责人负主要责任， 店长、区长、销售总监均有连带责任，根据事情的实际情况进行处罚，处罚金额 500 元—2000 元不等，不服从管理的降级或解除劳动合同，并不支付任何经济赔偿。
第二条 劳动纪律
1、公司录用营业员的标准为身体健康、无任何传染性疾病及其他不宜工作的疾病，品德端正、无任何犯罪、劳教、吸毒或其他违法记录。营业员应如实告知公司自己的身体状况及过往实际情况及经历，如有隐瞒，公司可不经预告解除劳动合同，并不支付补偿。如因营业员上述隐瞒行为造成公司损失的，将由营业员全部承担。如营业员赔偿不起，由担保人全部赔偿。
2、营业员必须遵守门店里的规章制度，如因不遵守制度而被所在门店处罚的，将由该营业员负全部责任。由此造成的经济损失也由该营业员全部承担。如给公司造成损失，也将由营业员全部承担。如营业员赔偿不起，由担保人全部赔偿或该员工家属补偿，严重违规涉及经济案件的人员交由司法机关。
3、营业员严禁携带非店内产品销售获利。严禁私自将体验券销售获利，严禁把顾客带到店外其他商家销售点成交获利，以上行为均为场外交易，违者所有店内的处罚及后果全部由营业员本人承担（涉及金额 10 倍处罚），最高处罚 10 万元人民币。公司可不经预告解除劳动合同，并不支付补偿。
4、拾到顾客财物应主动上缴，严禁私自挪用。严禁发生偷窃行为，包括商场内陈列摆设以及其他厂家私有财产。违者首先追缴赃物，公司将根据情节轻重处以 500 元—1000 元处罚，此举作为属于个人行为，与我司不存在任何经济关系；以上行为我司可单方面解除劳动合同，并不支付补偿。情节严重者保留移交司法机关的权利，并追究刑事责任。
5、任何时间任何情况下不得与顾客、商场工作人员及其他品牌促销人员或同事发生争吵、不准顶撞上级领导辱骂或打架及斗殴行为。如发生以上违规情况，不论责任，所有后果及经济损失全部由营业员本人承担。如营业员拒不承担，公司有权从营业员工资中扣除，不足部分，由营业员或担保人或家人补齐。如营业员所在门店因营业员以上行为，对公司进行其它任何的制裁，对公司造成任何损失也均由营业员承担，情节严重的，公司保留对该营业员提起诉讼的权利。发生以上情况的，公司还将对该营业员处以 1000 元以上的处罚，以上行为我司可单方面解除劳动合同并不支付补偿。
6、不得说淫秽、下流、不文明语言，不许在店内作夸张的动作。如有违反所有店内处罚全部由营业员本人承担。公司将根据情节轻重处以 500 元以下处罚并给予书面警告一次,不听劝告者开除处理。
7、工作时间不得做与工作无关的事情，严禁脱岗、串岗、聊天、吃东西、看无关的书报杂志、闲谈，打瞌睡、外出购物、酗酒、在商场内吸烟、打游戏、打电话聊天、男女打情骂俏、不得在公共场所剪指甲、梳头、化妆等。就餐时间严格遵照卖场规定，未经许可不得擅自离岗处理私人事务或到其它地方休息。发现一次处以 100 元经济处罚，第二次发现处 200 元经济处罚，区长处连带处罚责任，对于处罚无果或严重抗拒管理的员工做开除处理，并不予任何经济补偿。
8、营业员严禁兼职其它商品的销售。如发现兼职销售非公司产品，公司将处以 1000 元处罚并扣发当月全部工资。公司将根据情节轻重给予营业员书面警告一次或作自动离职处理。
9、严禁员工在店内的赠券、礼品上徇私舞弊，损害公司利益。一经发现，公司将追回相应损失并处以销售额的十倍处罚。公司将对当事人可单方面解除劳动合同并不支付任何经济补偿。
10、如营业员在报销量上有作假行为（包括更改日期、更改所在店名、未销售做假单、冒充顾客签字、实收金额与真实销售不符、收它方店面返单等）处罚 1000 元，并解除劳动合同，不予补偿。
11、绝对不允许低于公司销售价格销售体验券，必须以公司统一销售价格为准，如发现营业员低于公司规定价格销售，公司对营业员处罚低卖售价部分 5 倍处罚，如发现两次低卖行为，公司将对当事人可单方面解除劳动合同并不支付任何经济补偿。
12、营业员必须服从所分配门店的领导或主管人员统一管理安排，如不服从店面领导或主管管理的及与主管发生冲突的，所有后果由营业员本人承担，处罚 100-2000 元不等，情节严重的，公司将解除劳动合同并不支付补偿。
13、不允许擅自夸大产品性能，遇到问题速与店长、所属区域业务或店面客服联系，切忌信口开河，误导顾客，从而导致不必要的投诉。
14、闭店时未关电源、电脑、空调各类电器和门窗者（允许不关的除外），第一次处罚当班当时人 100 元，店长连带责任 100 元，第二次当班责任人处罚 200 元，店长连带责任 200 元，第三次直接解除劳动合同。
15、店铺所有货品不能私用，如发现第一次处罚 500 元，第二次原价购买。
16、（1）凡在公司打架的员工，一方动手，另一方未动手的情况下，公司对动手一方处罚 1000 元并开除处理，动手一方承担对方所有医疗、误工费用。
（2）凡在公司打架的员工，双方都动手的情况下，动手双方均处以 1000 元处罚并立即开除处理，先动手方承担后动手所有医院治疗费用。
（3）如有员工找到公司以外人员到公司聚闹、敲诈、欺负、报复本公司员工等行为，公司一律报案处理，并组织全公司人员自卫，一切后果由滋事方承担。
17、营业员销售任何产品，钱款必须上交公司。如发现有任何私下留存行为，一经发现，立即解除劳动合同，并处以 1000 元处罚。
店长及店员必须按店里颁发的质量保证单制度、营业款制度执行，不按要求操作者按相关制度给予相应的处罚。
第三条 奖罚
1、《奖励》营业员如果工作努力、表现突出，有机会获得公司颁发的各项奖励，包括周奖月奖等。
2、《惩罚》营业员有下列行为之一，公司将不经预告解除劳动合同不予补偿：
泄露公司机密，损害公司利益；
玩忽职守，给公司造成严重损失；
无理取闹，严重干扰公司业务；
违反公司商业行为准则，行贿受贿；
触犯国家法律、法规及行政法规，被处以行政拘留或被公安机关拘留或逮捕；
损坏公司贵重物品，拒不赔偿；
为私人目的保留本该出售的商品；
偷窃或盗用公司或员工财物；
故意破坏或不按操作规定使用商场设备；
未经部门经理许可私自恶意修改销售商品的价格；
违反安全规定，使公司蒙受重大损失；
在公司或店内酗酒滋事造成恶劣影响；
在公司或店内聚众赌博；
故意损坏公物，金额较大；
违反劳动合同或公司管理规定，情节严重；
对同仁施以暴力或有重大羞辱威胁行为；
利用公司名义招摇撞骗，使公司蒙受损失；
在公司或店内对他人耍流氓、性骚扰；
利用职权受贿或以下不正当手段谋取私利；
一年内被书面警告2次含2次以上。
营业员有下列情形之一者，予以书面警告：
因过失导致工作发生错误但轻微；
妨碍工作秩序、违反安全规定、破坏环境卫生；
初次不听主管合理指挥；
经查实在一个月之内2次（含）以上为按规定着装；
捏造事实骗取休假；
同事之间相互谩骂吵架情节尚轻；
不遵守考勤规定，一个月之内迟到早退累计2次；
一个月内两次未完成工作任务，但未造成重大影响；
对上级主管的批示或是有时间限制的任务，无正当理由未如期完成；
在工作场所妨碍他人工作；
未经授权使用公司的器材与设备；
工作时间，接待非客户或业务关系饮酒；
不尊重公司员工，顾客及跟公司有关的人员的行为；
在公司内争吵；
将私用的、盗版的程序和游戏等安装公司或商场的电脑上，若由此造成直接或间接的损失，将追究其责任；
在工作时间睡觉或是擅自离岗，导致公司蒙受损失；
携带危险或是违禁物品进入工作场所；
故意撕毁公文，遗失重要公文（物品）
职务下所保管的公司财务短少、损坏、私用或擅送他人使用，造成损失较小；
贬损任何其他品牌的产品。
员工提出离职，必须以书面形式提前30天通知公司，经各部门负责人批准后，申请离职日30天后方可离职，按照公司规定办理离职手续。
第四条 附则
《规章制度》为公司内部管理资料，每个员工进本公司工作之前必须熟读并且严格遵守，如有违反，按规章制度的规定进行处罚。
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