会计管理制度
、根据会计法和公司的实际情况负责公司的全面会计核算工作，并直接对老板负 责。
、负责收据、出、入库单及调拨单的领购、发出登记管理。
、负责审核票据的合理性 （如发票是否真实、有无涂改、标准是否合理、同类物 资的价格变动、水果损耗率的变动、厨房收入与天燃气费的比、采购费用与采购物资 的变动等 ） 、正确性，并以此填制凭证，登记账簿。
、在审核时要对各项开支（与固定供货商签有合同的除外）逐笔输入电子表格 （式
样附后），输机时还要注意几个问题：如物资的价格变动，某些物品的购买周期，如 木糖醇、油等的正常购买周期，如差异较大，应查明原因，分清责任。
、负责填制会计凭证及汇总表，据以登记总账，并与各明细账核对相符，原则上 一项经济业务做一份会计记账凭证，不得将一笔业务分成两份凭证（如通过银行打款， 打款手续费与打款内容一并做账），同样不得以多项不同类型经济业务做一份凭证， 以确保费用归类的准确性。
、要求仓库、吧台将每日“日盘点表”交到会计处，会计负责对仓库每日收入、 支出数及仓库“日报表”与吧台“日报表”进行核对，并双方在每日盘点表上签字确 认。
、对所有借款进行挂账处理，报账冲销时退回第三联退回本人联，第二联做账联 备查，所有借款于月底应全部结清，需要时重新办理借款手续。
、负责编制会计报表，做到账表相符。
、为确保会计资料的确准完整，会计要认真审核吧台及库房月报表，对报表不准 确的有权要求重做，再次不准确要进行扣分等处罚。
、负责并参与财产清查工作，定期对仓库进行盘点，检查账实是否相符，账表 是否一致。
、对出纳工作及其他会计工作进行督促和监督，并协调会计内部工作。
、负责会计档案的装订和保管工作。
、附件
1 ）、物品、材料购入统计表
物品、材料购入统计表
时品规格单位 数金生产供货联系使用经办
间 名型号价量额厂家商商地人电话部门
2 ）、费用支出统计表
费用支出统计表
日期 费用名称单位（起止地）单价数量金额使用部门经办人
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