XX年市财务预算执行情况工作报告(1)

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XX年市财务预算执行情况工作报告(1)各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告市XX年预算执行情况和XX年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、XX年预算执行情况

XX年，全市各级财政部门以科学发展观为统领，认真贯彻落实市委、市政府的各项工作部署，积极应对国际金融危机带来的不利影响，财政收入实现平稳增长，支出结构持续优化，为经济社会事业较快发展提供了有力的保障。XX年还是新中国成立60周年，也是“十一五”规划实施的关键一年，我们要以培植财源为重点助力发展，以促进和谐为己任服务民生，以提高效益为目标深化改革，确保XX年财政经济平稳运行。

全市预算执行情况

XX年，全市财政总收入4,101,378万元，比上年增长%，其中，地方级财政收入2,202,343万元，完成市十三届人大常委会第十二次会议批准的变更后预算的%，比上年增长%;上划中央收入1,899,035万元，比上年增长%。全市当年预算支出2,203,161万元，完成预算的%，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出181,596万元，全市财政支出2,384,757万元，比上年增长20%。

全市地方级财政收入2,202,343万元，加上上级补助收入431,879万元、上年滚存结余81,160万元、国债转贷收入及上年结余7,318万元，收入总计2,722,700万元。全市财政支出2,384,757万元，加上上解上级财政支出270,116万元、国债转贷资金支出及当年结余7,318万元、有关区增设预算周转金2,000万元，支出总计2,664,191万元。总收支相抵，全市年终滚存结余58,509万元。

市本级预算执行情况

市本级财政收入1,555,938万元，完成预算的%，增长19%;市本级当年预算支出1,382,487万元，完成预算的%，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出151,376万元，市本级财政支出1,533,863万元，增长22%。

市本级财政收入1,555,938万元，加上上级补助收入431,879万元、上年滚存结余27,001万元、下级上解收入10,721万元、国债转贷收入及上年结余7,318万元，收入总计2,032,857万元。市本级财政支出1,533,863万元加上补助区级支出207,874万元、上解上级支出270,116万元、国债转贷资金支出及当年结余7,318万元，支出总计2,019,171万元。总收支相抵，市本级年终滚存结余13,686万元。

基金预算执行情况

全市基金收入934,440万元，完成预算的%，加上上级补助收入30,046万元、上年滚存结余249,287万元，收入总计1,213,773万元。全市基金当年预算支出975,586万元，完成预算的%，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出109,671万元，基金支出总计1,085,257万元。总收支相抵,全市基金年终滚存结余128,516万元。

市本级基金收入621,598万元，完成预算的%，加上上级补助收入30,046万元、上年滚存结余85,919万元，收入总计737,563万元。市本级基金当年预算支出586,504万元，完成预算的%，加上中央、省专款和上年结余等在当年体现支出7,686万元、补助区级支出94,000万元，支出总计688,190万元。总收支相抵，市本级基金年终滚存结余49,373万元。

以上财政收支执行数均为快报数，待编成财政决算后，再向市人大常委会专题报告。

XX年全市预算执行和财政工作有以下主要特点：

1、总量实现突破，收入增长趋于平缓。收入规模再上新台阶。XX年全市财政总收入首次突破400亿元，地方级财政收入首次突破200亿元，财政实力跃上新台阶。XX年我市财政总收入规模相当于xxxx年的266倍，比改革开放以来前22年财政收入的总和多出37亿元。税收呈现多元化趋势。

金融业、信息业、批发零售业、交通运输业和工业地方税收分别增长倍、%、%、%和%，体现多元支撑的特点。涉外企业收入贡献不断加大，缴纳各种地方税收亿元，增长%，所占比重由上年的%提高到%，增收贡献率为%，比上年提高个百分点。岛外区收入增长较快。近年来我市致力调整产业空间布局，加大岛外区投资力度，经济发展激励作用充分显现，岛外四区收入合计亿元，增长%，高于全市平均增幅个百分点。

2、发挥政策效应，促进经济稳步发展。拓展政策效能。

新企业所得税法实施后，积极引导企业用足税前抵扣、高新技术企业税收优惠等政策，争取到中央以“即征即退”方式解决岛内外企业税负不一问题;应对石油价格机制改革，及时拨付价格补贴亿元;实行对个人首次购买普通商品住宅予以特殊契税退还等优惠政策，支持房地产市场健康发展。稳定外贸出口。安排亿元及时兑现出口退税等各项外贸扶持政策，支持企业开拓海外市场，增强企业抗风险能力;促成国家调整部分产品出口退税政策，降低企业出口成本。支持企业发展。投入财政资金亿元。加快汽车工业城招商、投产，促其上规模、出效益;对重点企业技术改造予以贴息，加速产业升级、产能提升;扶持信用担保机构发展，改善中小企业融资环境;组织企业参加各种展会，积极拓展国内市场，发展品牌经济，去年新增中国驰名商标3个。加快自主创新。

财政科技投入亿元，其中科技创新与研发支出亿元，分别占可安排财力的%和%。重点推进火炬东部孵化园等重大科技平台和科技孵化器建设;资助科技领域领军人才、科技型中小企业、高新技术成果转化项目;设立科技型中小企业创新匹配资金，争取到国家创新基金项目16个。做强服务产业。

设立服务业发展引导资金，出台促进服务外包发展若干意见，推动服务业拓宽领域、优化结构、提升层次;亿元用于海沧保税港区信息平台、对外劳务培训中心、商贸市场改造及部分旅游景区建设，实施航线补贴、物流补贴和资助办展;积极促进两岸合作，对台湾水果进口进行奖励，支持赴台举办两岸建材展、两岸农业合作论坛，香港富邦银行入股厦门市商业银行，成为台资参股大陆商业银行第一例。

3、保障重点建设，城乡发展进程加快。重点项目保障有力。增加国有企业资本金，有效增强企业实力，提高筹融资能力;利用委托贷款、联合信托计划融资等方式，积极拓宽融资渠道，优化融资结构。全年通过预算安排、银行融资、争取上级支持等渠道筹集亿元，有力确保环东海域、铁路等重大片区和基础设施项目资金需求，集美大桥、杏林大桥、城市快速公交建成通车。农业农村加快发展。市级农业投入亿元，增长%。发放各项强农惠农补贴，降低生产成本，增加农民收入;加快农业科技创新，支持现代生态农业发展;开展新一轮农村义务教育和公共卫生体系建设，对23个重点村实施旧村改造，启动首批14个老区山区村建设;加大培训力度，扶持被征地农民、退养渔民就业再就业，实现劳动力转移万人。公共事业投入加大。亿元保障文明城市的创建，我市以总分第一的优异成绩蝉联“全国文明城市”称号;支持公交优先发展，亿元用于公交票改、购车补助、智能化建设、优惠群体乘车补助及部分停车场建设;亿元加快东部固废中心及海沧和东部垃圾焚烧厂建设，积极开展污染源治理、污水处理尾水回用工作，后坑垃圾焚烧厂投入试运行;亿元用于构建市民健康系统、数字城管系统、灾害应急指挥系统等公共服务体系。援川赈灾积极有序。发挥“一方有难、八方支援”的精神，足额安排对口援建资金亿元，做好彭州四镇灾后恢复重建工作;积极筹措资金，提前完成中央、省下达的万套过渡安置房建设任务，确保来厦伤员救治工作的圆满完成。

4、加大民生保障，社会事业全面推进。教育事业持续发展。全年教育投入亿元，增长%。3亿元用于改善岛外教育教学条件，提高农村义务教育保障标准;亿元支持岛内38所中小学改扩建项目，新增学位2万个，农民工子女入学得到较好保障;亿元建设高技能人才公共实训基地，培养更多技术型实用人才;亿元资助普通高校、高职院校和中职学校困难学生，受惠万人。卫生水平稳步提高。全年卫生投入亿元，增长%。支持医学中心和重点专科建设，妇幼保健院等改扩建工程进展顺利;加大社区医疗服务补助力度，创建医疗服务新模式，卫生资源进一步向基层延伸;提前一年完成我市医疗急救体系的建设，为市民提供更加完善的医疗保障;及时开展食用问题奶粉婴幼儿免费筛查救治工作，筛查量达xxxx4人次。社保体系日益健全。亿元提高农村居民和未成年人医保补贴标准，率先在全国建立城乡一体化基本医疗保险制度，参保人数突破74万人，参保率超过95%，居全省首位;亿元就业补助资金，重点强化职业技能和创业培训，全年新增就业21万人;健全残疾人社会保障制度体系，对低保户及低保边缘户增发临时补助，确保弱势群体基本生活需求;多渠道筹措建设资金亿元，已建成社会保障性住房xxxx套。

文体事业蓬勃发展。出台扶持文化产业发展政策，安排文化产业发展资金，对重点文化项目和闽台特色产业项目予以扶持或奖励;亿元确保厦门经济特区纪念馆、工人体育馆如期建成，亿元支持基层文化设施建设，24个镇街文化活动中心、80个村级文化站投入使用;成功举办首届文博会、奥运火炬传递等活动，博物馆向公众免费开放;圆满完成农村广播电视“村村通”目标，实现广播电视无线信号全面覆盖。

5、深化财政改革，管理能力明显提高。财政改革更加完善。出台《市级预算管理暂行办法》，开展项目库改革试点，规范挂靠机构和临时机构预算编制，部门预算管理得到强化;国库集中支付在市、区两级全面推开，公务卡改革试点效果良好，公务消费更加透明，资金使用更加安全;行政资源和社会公共资源市场化配置改革向“深水区”推进，机关事业单位自管公房清查工作取得阶段性成果，财政投融资项目建筑工程险等保险项目实行公开招标，事业单位“干管分离”深入推进，市区联动机制逐步形成。资金管理更加有效。大力控制行政成本，在压缩行政事业单位公用经费5%支援灾区的基础上，再压缩各部门项目支出5%;延长办公设备使用周期，合理调低市直党政机关办公设备配置标准;实行服务器等网络设备集中托管，推动电子政务网整合，避免重复建设，促进资源共享。财政监督更加有力。加强重大项目投资控制与监管，杜绝超标准、超概算、超范围建设;实施中介机构职业资格备案管理，健全治理商业贿赂长效工作机制;开展政府采购专项检查，约束采购专家和供应商行为，严肃查处采购代理中的违法违规问题;建立健全涵盖配置、使用、处置等各环节的行政事业单位国有资产管理制度体系，保证资产安全完整和有效使用。

各位代表，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，依靠全市各级各部门和社会各方面的大力支持，XX年我市财政预算任务完成良好，财政工作能力和水平进一步提高。但我们也清醒地认识到，今年的财政形势非常严峻：一方面，国际金融危机对实体经济的影响很大，企业面临成本上升、外需市场萎缩和结构性调整等诸多压力，房地产市场持续调整，土地基金收入形势依然不容乐观，财政收入增长空间极为有限，而为提振经济、扩大内需陆续出台的系列税费减免政策，在财政上呈现较大的减收效应;另一方面，刺激经济增长、加大民生保障、维护和谐稳定等刚性支出需求明显增多，财政资金供求矛盾空前突出,增收节支任务十分繁重。在新的一年里，我们将始终保持清醒的头脑，统一思想、坚定信心、齐心协力、迎难而上，在挑战中抓住机遇，在困难中奋勇前行。

二、XX年预算草案

按照市委、市政府的总体部署，XX年财政预算工作的指导思想是：全面贯彻党的十七大、十七届三中、四中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“保增长、扩内需、调结构”的要求，实施积极的财政政策，促进经济稳定增长和财政平稳运行;优化财政支出结构，扩大公共投资领域，优先改善民生，保障重点项目建设;努力增收节支，严格控制一般性支出，进一步提高资金使用绩效;深化财政管理体制改革，加强财政监督制约，推动科学化管理，为厦门又好又快发展提供强有力的财力保障。按照上述工作思路，XX年预算的主要指标安排如下：

全市财政收支预算

全市财政总收入预算安排4,555,950万元，增长%，其中：地方级财政收入预算安排2,444,308万元，增长11%;上划中央收入预算安排2,111,642万元，增长%。地方级财政收入2,444,308万元，加上预计上级补助收入329,389万元，减去体制上解省197,343万元和出口退税负担专项上解等支出129,443万元，全市财力2,446,911万元。按“量入为出、收支平衡”的原则，全市支出预算安排2,446,911万元。

市本级财政收支预算

市本级财政收入预算安排1,728,308万元，增长%。市本级财政收入加上预计上级补助收入329,389万元，减去体制上解省197,343万元和出口退税负担专项上解等支出129,443万元以及补助区级支出140,000万元，市本级财力1,590,911万元。相应安排市本级支出预算1,590,911万元，其中象屿保税区管委会支出预算17,500万元、火炬高技术产业开发区管委会支出预算75,500万元，上述两个单位作为市政府的派出机构，其收支预算并入市本级报请人大审批。

市本级收支预算具体编制如下：

1、市本级财政收入1,728,308万元，其中：

税收收入1,438,467万元，增长%;

非税收入289,841万元，增长%。

2、市本级财政支出1,590,911万元，其中：

一般公共服务254,056万元，主要用于人大、政协及政府各部门的正常支出和事业发展支出。

国防1,232万元，主要用于预备役部队和国防动员方面的支出。

公共安全122,219万元，主要用于维护社会公共安全方面的支出，确保“平安厦门”建设。