审计汇报材料 （ 精选多篇 ）
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学校财务内部审计汇报材料
户县元驾小学
xx 年 3 月
元驾小学财务内部审计汇报材料
各位领导、各位同志：
大家好！
为进一步加强学校财务工作的监督管理， 落实 xx 年教育行政会精 神，今天由教育局审计监察科对我校进行内部审计， 首先我代表学校 对检查老师的到来表示热烈的欢迎， 其次就我校三年来的财务工作和 规范收费工作汇报如下：
一、对财务管理工作高度重视，有健全的财务管理制度和民主理 财制度。成立学校财务管理工作领导小组和学校民主理财小组。
我校 对教育部门所拨经费实行严格管理和公开透明的原则，每学期期末， 在全体教师会上公布经费收入和开支情况，便于教师监督。
二、切实加强财务管理，每学期对教育部门所拨经费提前进行开 支预算，按照“保教学，促发展”的理念，把教育经费主要用于教育 教学工作和学校办学条件的改善上， 尽量压缩不必要的开支项目， 对 涉及 500 元以上的日常开支票据， 由学校理财小组成员审查签字； 对 涉及的小额固定资产的开支， 先向中心学校主要领导和财务主管领导 汇报同意后，再进行采买， 票据通过学校理财小组成员和收货人签字 确认，由财务人员上账登记，确保做到账实相符。
三、在资产管理方面，落实购物、使用、保管等财产管理制度， 严防集体财产流失。
我校建立了固定资产账簿， 对新增固定资产及时 登记入账。
因工作需要暂时存放个人手中的学校财产， 工作变动时及 时交回学校。对学校固定资产每年清查一次，切实做到账物相符，严 防集体财产流失。
四、坚持两免一补政策，对涉及有关代办费收取工作高度重视， 不敢有丝毫懈怠。自 xx 年秋季以来，我校始终坚持全面贯彻党的教 育方针，依法办学，严格执行治理教育乱收费的有关规定，成立了学 校规范收费领导小组。
由学校校长赵卫波任组长， 成员有教育主任史 亚峰同志和各班主任。对涉及的代办费如蛋奶费、地方教材费，我们 都做到先行公示，如实收取，即时结算，对每位学生都发放收费清单，
让家长做到明白缴费。所以近三年来我校未发生一例收取代办费 投诉事件。
五、重视教育乱收费治理工作，在教师中进行学习教育。在这项 工作中中心学校与我校签订了治理教育乱收费目标责任书， 我们也与 各老师签订了治理教育乱收费目标责任书。
我们还经常组织全体教师 在例会上认真学习， 统一思想认识。
就规范教育收费问题进行了特别 强调，明确要求教师必须增强法制意识，“乱收费”这一“高压线” 决不能触碰，提高依法收费的认识水平，加强监督力度。
六、 健全制度，在家长中广泛宣传，加强沟通，积极做好宣传工
作。每学期都充分利用家长会、征求家长意见形式加强与社会各界的 宣传与沟通，让广大的家长们积极支持教育工作和监督教育政风、 行
风，让老百姓真正对学校满意。如收地方教材和学具卡、本子费时， 我们采取学生自愿购买，将收费项目进行公示和亲自对家长发放告家 长书或召开家长会的方法。并公示收费项目的咨询电话向家长耐心的 解释学校收费标准和收费政策。
七、 实行教育收费公示制度，把地方教材收费情况和蛋奶工程收
费公示按上级部门规定形式公示在收费公示栏内， 并将收费项目、收
费标准、收费依据及价格监督举报电话向全体学生和家长公示。 对各
类收费张榜公布，实行规范收费公示制度，同时为了全面接受群众对 学校行风的监督，还向社会公布了举报电话。
八、 我校严格规范教辅材料的购买，不组织学生统一购买或征订 教辅材料，不给学生推荐教辅资料。并且要求教师个人不得给学生推 荐和订购教辅资料。
九、 将规范收费作为规范办学的一件头等大事来抓，并将它作为
学校荣誉和教师工作考核的一项重要指标， 如在收费中出现违规行为， 我校对责任人给予严肃处理，取消其评优树模资格。
总之，在财务管理工作中，我们努力做到开支公开、公示透明， 把有限的教育经费用于教育教学最需要的地方。自觉规范收费行为， 树立我校良好办学形象，把规范教育收费工作，作为办人民满意的教 育真正落到实处。
户县元驾小学 xx 年 3 月
*** 镇 xx 年工作务虚会
审计所汇报材料
审计所 xx 年主要完成了以下几项工作：
一、完成村级“一事一议”审计 17 项，主要包括 17 个村的水利 设施、公共场所、 村内外道路硬化及村容村貌美化亮化等工程，审定 工程支出总额 853 万元。
二、完成了对淄博 **** 农林种植和淄博 **** 有机农产品两个 专业合作社的资产负债表、盈余及盈余分配表等有关财务报表审 计工作。
三、配合有关部门，完成了合并乡镇以来原 *** 、** 镇部分资产的 清理工作，主要包括房屋、 土地及所属企业的承包租赁情况，核实资 产 8 项，部分合同重新起草，规范了原有的合同。
四、完成了镇党委政府交办的驻村指导等各项工作任务。
xx 年工作计划：
一、计划完成财务收支审计 41 项。主要是对全镇 ** 个行政村 xx 年的财务收支情况进行审计， 主要包括： 一是检查村级财务管理制度 建立健全以及执行情况； 二是审计财务收支的真实性和合法性； 三是 审计各种承包费、租赁费、 土地征用补偿费征收情况；四是审计村集 体经济收入的收取、使用及所产生的效益情况；五是审计各种捐款、 扶贫款及救济物资的分配使用情况； 六是审计村办公益事业专项工程 的支出情况；七是审计用集体资金配发的办公用品登记、管理、使用
情况；八是核实固定资产的增减及库存物资变动情况； 九是对是否遵
守财经纪律及民主理财和财物公开等情况进行了审计。
二、继续做好专项审计工作。根据上级部门要求，对 xx 年我镇村 级“一事一议”项目进行专项审计，审定工程支出总额，便于积极争 取“一事一议”资金。
三、加强重点审计。对各村重点项目、重点资金及产生效益进行 重点审计，对重大财务收支进行重点审计， 对群众反映的个别的热点、 难点、焦点问题进行重点审计。
四、加强学习。认真学习十八大会议精神，加强有关审计法律法 规的学习，提高了自身的综合素质。
五、完成镇党委政府交办的各项工作任务。
查湾中心校财务内部审计汇报材料
各位领导，各位同志：
大家好！
为进一步加强对学校财务工作的监督管理，落实县教育局舒教
【xx】51 号文件精神，今天教育局内部审计领导组的领导对我校 财务进行内部审计工作， 首先我代表学校对各位的到来表示热烈的欢 迎，其次就我校近三年来的财务工作和规范收费工作汇报如下：
一、对财务管理工作高度重视，有健全的财务管理制度和民主理 财制度。成立学校财务管理工作领导小组和学校民主理财小组。
我校 对教育部门所拨经费实行严格管理和公开透明的原则，每学期期末，
在全体教师会上公布经费收入和开支情况， 并在校橱窗上公开学校的 各项财务情况，便于教师监督。
二、切实加强财务管理。
实行“收支两条线” 的管理制度 , 除配齐学生学习所需的资料及 练习本等经费外 ,把其他经费都服务与教学 ,其中包括 :教学业务与管 理、教师培训、实验实习、会议、文体活动、水电、 交通差旅、邮电 , 课桌椅购置 , 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。贯彻勤俭 节约的原则 ,少花钱, 办大事。不得用与人员经费、基本建设投资、偿 还债务等方面的开支。学校建设较大的支出，一律向上级汇报，允许 后，才安排实施。
加强报销凭证的审核。购买实物 , 必须专人验收 , 经手人、证明 签字, 领导签批并用税务局统一的正式发票 , 方能付款。
财务人员现金日记账和银行存款日记账随时登记。
记账做到“日 清月结” ,没月终出纳远与会计人员对账一次 , 保持账目平衡。
加强预算编制 , 坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平 衡”的原则 ,学校自求平衡 , 不编制赤字预算。
财会人员要依据有关财务要求 , 齐全设置账册 , 月末按时月结 , 原始凭证要认真审查、校对、 ,规范记账凭证 , 认真核算 ,按时上报 , 使领导随时掌握学校经费支余情况 , 有计划调配支付 , 并在校务公开 栏公开。
学校财会人员的工作职责、 工作权限 , 严格按照 <>规定执行。
财 务人员必须向各有关主管部门提供年度财务报告 , 如实反映学校财务 状况。随时接受有关部门的财务监督。
三、在资产管理方面，落实购物、使用、保管等财产管理制度， 严防集体财产流失。
我校建立了固定资产账簿， 对新增固定资产及时 登记入账。
因工作需要暂时存放个人手中的学校财产， 工作变动时及 时交回学校。对学校固定资产每年清查一次，切实做到账物相符，严 防集体财产流失。
四、坚持两免一补政策，我校严格按政策规范有序执行。我校是 山区寄宿制学校，寄宿生占较大比例，但我们从不多报、虚报贫困寄 宿生数。
五、重视教育乱收费治理工作，在教师中进行学习教育。我校经 常组织全体教师在例会上认真学习， 统一思想认识。
就规范教育收费 问题进行了特别强调，明确要求教师必须增强法制意识，“乱收费” 这一“高压线”决不能触碰，提高依法收费的认识水平，加强监督力 度。对涉及有关代办费收取工作高度重视，不敢有丝毫懈怠。代收代 支的费用，通过家长会向家长说明清楚，让家长做到明白缴费。所以 近三年来我校未发生一例收取代办费投诉事件。
六、实行教育收费公示制度，把地方教材收费情况和作业本收费 公示按上级部门规定形式公示在收费公示栏内， 并将收费项目、 收费 标准、收费依据及价格监督举报电话向全体学生和家长公示。
七、我校严格规范教辅材料的购买，不组织学生统一购买或征订 教辅材料， 不给学生推荐教辅资料。
并且要求教师个人不得给学生推 荐和订购教辅资料。
八、将规范收费作为规范办学的一件头等大事来抓，并将它作为 学校荣誉和教师工作考核的一项重要指标， 如在收费中出现违规行为， 我校对责任人给予严肃处理，取消其评优评先资格。
总之，在财务管理工作中，我们努力做到开支公开、公示透明， 增强教育经费使用的透明度， 把有限的教育经费用于教育教学最需要 的地方。自觉规范收费行为，树立我校良好办学形象，把规范教育收 费工作，作为办人民满意的教育真正落到实处。
晓天镇查湾中心校
xx 年 10 月 29 日
一、加强基础工作建设不断完善审计管理体制 多年来，新泰市供电公司的审计工作认真贯彻落实国家审计署关 于开展内部审计工作的有关规定， 按照新泰市审计局和泰安供电公司 关于加强审计工作的一系列重要部署，坚持“在工作中规范，在规范 中提高”和“突出重点，讲求实效”的工作方针，求真务实，扎实工 作，各项工作都取得了很好的成绩，在加强监督，促进管理，提高效 益，减少浪费，维护公司合法利益等方面发挥了重要作用。
（一）领导重视 （请您支持 ） ，制度健全。建立内审机构是保证内 审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了 由一把手直接领导下的审计监督体系。负责对本单位及所属供电所、
三产单位的财务收支、经济活动和经济效益等方面进行审计监督。
为
了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位 人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、 制度健全，使我公司内审工作一直处在一个良好的运作状态， 保证了
各项工作的开展。
（二） 审计基础工作不断加强。回顾公司审计工作的发展，审计 基础工作一年一个新台阶。特别是国家电网公司《一流审计工作标准》 下发以后，按照集团公司审计部门的要求；扎扎实实的进行了审计基 础工作建设，从审计计划的立项、审计方案的报批、审计报告的签发， 审计意见的落实到审计档案的，以及审计信息的传递上报，都形成了 一套规范严谨的工作程序和制度，为审计成果的应用提供了可靠的保 证。
（三） 完善管理程序，落实审计职责。近年来，公司对有关的管 理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必 审项目的管理制度中增加了审计监督关口， 把审计监督作为一个必不 可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中， 从根 本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、 工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。
从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发 挥。
（四）、加强审计工作制度化、规范化建设
按照新泰市审计局《关于内部审计管理规定》和集团公司审计工 作管理规定， 对现有审计管理制度补充和完善， 建立起适合我公司实 际的、科学规范、条理清晰
的审计制度管理框架，从内审的目的、内容、方法、程序等各方 面作了具体明确的规定， 完善了内部审计制度， 使内部审计工作制度 化、规范化、程序化。
xx 年以来，公司审计办连续被评为“新泰市 审计工作先进单位或受表扬单位” ，xx 年被泰安市内审协会授予 “内 部审计工作先进单位”，一人获得“泰安市审计先进个人”。
二、加强审计管理工作，切实提高审计质量 内部审计作为公司控制系统的重要组成部分，正确的使用和加强 内部审计工作，提高审计质量，有助于监督各项制度、计划的贯彻执 行，为领导决策提供依据， 有利于发现和揭示公司运行管理工作中的 薄弱环节， 促进公司健全自我约束机制， 有益于增强防范经营风险的 能力，促进公司各项目标的实现，有利于公司领导发现问题，改进工 作，驾驭企业。
（1）建立审计质量控制体系， 加强对审计工作的全过程质量控制。
积极应用先进审计技术方法， 提高审计工作现代化水平。
加强审计计 划管理， 努力做到在审计计划、 审计方式和提高审计层次上面有所突 破，进一步规范审计行为， 不断加大审计力度，不断提高审计工作效 率和质量。积极参加有关会议，及时阅知法律法规和国家政策文件， 保证审计履行职责所需要的各种信息。
（2）加强业务培训，不断提高审计工作水平。根据内部审计知识 面不断拓展的形势要求， 我们加大了审计人员后续教育的力度。
每年 组织内审人员参加新泰市、 泰安及省内审协会组织的经济责任审计和 内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召 开专题座谈会， 组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流， 通过不断 交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相 互促进，共同提高。
（3）充分利用社会审计力量，扩大审计空间，提高审计效益。
针对基建工程审计工作量大、面广、套用基建专用定额等具体情 况，我们推出了内审与外审相结合的模式，把一部分重点、难点的审 计项目与社会审计一道去做，以外审为主、内审为辅，主辅审计相结 合。为了确保委托审计质量和工作效益，规范委托审计主体行为，严 格进行监督把关：一是在审计项目选择上，原则上把数额大、专业性 强、难度高的大型项目，列入外包范围；二是在选择合作单位方面， 委托资质信誉高、审计业绩突出、专业水平强、服务态度好、收费合
理的会计师事务所；三是严把委托审计的工作质量，对指定的社 会中介机构审计的每个基建工程项目的审计质量、 服务态度、 审计收 费等情况进行检查监督，全面提高审计质量。
三、突出重点项目审计，为企业健康发展提供合理保证 随着公司审计工作的发展，审计监督领域和范围的不断扩大，从 提高审计质量和审计效果出发， 在坚持做好一般项目审计的同时， 突 出了对重点项目的审计监督。
、加强离任负责人任期经济责任审计， 为加强干部管理发挥了重 要作用。近几年，按照本公司《干部任期经济责任审计办法》和有关 干部管理规定， 对公司任命的、 负有经济责任的主要负责人进行了离 任审计，实现审计关口前移，做到审计监督与干部管理衔接。实施审 计的过程中，从体现被审计人经营业绩、经济责任的中心环节入手， 突出了对各项规章制度的建立与执行、资产运营、财务状况、财务收 支、各类工程等重点内容的审计，改革、完善了审计工作程序，规范 了各项操作，确保了审计质量。
xx 年至今年 3月份，先后对 28 名中 层干部实施了离任审计。
通过审计， 既分清了离任者与接任者之间的 经济责任，也对离任干部进行了客观的总结，为干部管理、考核和任 用提供了基础资料。
、突出工程审计，促进工程管理。农网改造工程是国家的重大建 设项目，对提高电网水平， 减轻农民负担，促进经济发展具有十分重 要的意义，是“民心工程”、“形象工程”。网改工程投资巨大，涉 及面广、政策性强，为了保证资金的安全和合理使用，国家出台了一 系列规定。按照这些规定，我公司对自 99 年底开始的城农网改造工 程，实施全面的审计监督，对工程的材料采购、开工、建设、竣工进 行审计。同时参与了竣工验收工作，把住了工程决算关，把审计监督 贯穿到整个农网改造工程的始终。
通过审计， 有效地抑制了工程管理 中高套定额、虚报工作量、重复收费、加大取费范围、提高材料价格 等问题的发生。
为公司节约了大量的建设资金， 同时也有力的防范和 避免了某些违纪问题的发生。
、积极开展经济效益审计和合同审计，为企业规避风险。
根据审计工作计划和要求，定期对公司财务、三产单位、供电所 开展经济效益审计和财务收支审计， 把效益的真实性和内控制度建设 作为重点， 突出强化效益审计和管理审计， 对被审计单位的经济效益 情况和财务收支行为作出客观、公正、
准确的评价。对审计发现的问题，督促被审计单位进行整改，有 效地规范了会计核算和财务收支行为，提高资金使用效益。按照《经 济合同审计办法》的规定，将各类合同的审签纳入日常审计监督范围， 对经济合问实行了必审制度，严把合同审签关，严密了合同条款，加 强了合同标的履行质量， 延长了质保金期限， 保证了各类经济合同的 顺利履行。
自 xx 年至今，审计、审签各类合同 165 份，促进企业增收节支 325万元，提出合理化建议 64 条，为企业的健康发展提供了有力的 保证。
、积极开展专项审计和审计调查，促进公司加强内部控制。开展 了电费抄、核、收审计和审计调查，追补了漏收漏交电费，促进了营 销管理工作。重点抓好“四到户”电量分类审计，把综合电价指标由 静态管理变为动态管理，严格按照有关文件规定执行各类分类电价， 并且在工作中加大了用电检查力度， 加大营销审计力度， 真正做到“应 收必收”，确保对客户电价执行的正确性。
四、加强后续审计和审计成果的转换应用
按照“审而要究、审而要改、审而要用”的工作方针，我们还特 别加强了后续审计的落实工作， 加大后续审计的工作力度， 严格后续 审计制度， 对重要审计项目和审计建议实行连续追踪审计， 监督落实 审计报告整改执行情况， 落实遗留问题处理。
对审计发现的问题坚持 问题的原因不清楚不放过， 问题的责任不明确不放过， 问题的整改措 施不落实不放过的原则，将审计结论整改工作纳入经济责任制考核。
所有审计项目都做到有报告、有处理，被审计单位有反馈、有整改， 坚决杜绝前审后犯、屡审屡犯的现象发生。
重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办 的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计 工作实施过程和审计结果的综合分析中， 运用内控制度审计理论， 坚 持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的 切入点，发挥审计工作接触经济领域广、掌握情况真实可靠的优势， 从不同侧面、 不同角度对审计情况进行综合分析研究， 及时发现和反 映经济活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发 现管理中的薄弱环节和存在问题， 从制度和机制上提出解决问题的意 见和建议， 帮助被审计单位建章立制， 使审计结论和审计成果得到充 分运用。许多审计情况和信息成为公司领导决策的依据， 有的直接转 化为经济管理的措施。
供应公司审计汇报材料
（xx 年 1-8 月份 ）
根据《吕梁山公司 xx 年度供应系统专项审计通知》安排 , 现将供 应公司一到八月份主要工作和主要经济指标的完成情况汇报如下：
一、机构设置情况 供应公司现有班子成员三人：经理、书记、副经理。下设四个科 室：综合科、材料科、设备配件科、总仓库。在册员工 23 人。
二、主要经济指标完成情况
物资出入库情况
1-8 月份采购入库 9929.49 万元，出库 9961.63 万元，其中：材 料入库 7089.41 万元，出库 7118.81 万元，配件入库 2840.08 万元， 出库 2842.83 万元。
综合价差率完成情况
1-8 月份累计自采计划金额 7930.89 万元，实际金额 6493.36 万 元，实现价差额 -1437.53 万元，完成价差率 -18.13%比核定综合指标 -17.53%多完成 0.6 个百分点，多实现价差额 47.33 万元。
综合税率完成情况
1-8 月份（剔除修理报销汽配 155.21 万元）实际采购金额 6352.61 万元，税额 1058.99 万元，完成税率 16.67%，比核定指标 15.89%多 完成 0.78 个百分点，多实现税额 49.75 万元。
仓储管理
吕梁山供应系统储备定额 2295 万元，八月末实际占用 1943.68 万 元，比定额节约了 351.32 万元，节约幅度为 15.31%；与去年年底的 2206.43 万元相比，降低了 262.75 万元，降幅为 11.91%。其中供应 公司储备定额 1000万元，材料 650 万元，配件 350 万元；八月末实 际占用 667.69 万元，比定额节约了 332.31 万元，节约幅度为 33.23%； 与去年同期的 781.06 万元相比，降低了 113.37 万元，降幅为 14.52%。
其中：材料实际占用 628.49 万元，比定额降低了 21.51 万元，降幅 为 3.31%；与去年同期的 685.08 万元相比减少了 56.59 万元，降幅 为 8.26%；配件实际占用 39.19 万元，比定额降低了 310.81 万元， 降幅为 88.80%；与去年同期的 141.15 万元相比减少了 101.96 万元， 降幅为 72.24%。
代储建设
1-8 月份代储物资累计采购计划金额 5547.13 万元，实际金额 4902.15 万元，实现价差额 -644.98 万元，截止八月末代储物资库存 为 1596.70 万元，比上年同期的 916.51 万元增加了 680.19 万元，增 幅为 74.21%。
废旧物资销售 落实山西焦煤《关于废旧物资对外销售由国贸公司统一销售》的 通知精神，根据焦煤公司拍卖情况，对各矿、厂废旧物资进行销售， 共计销售金额 52.21 万元。
三、开展的主要工作
采购制度建设方面。重新制定完善了物资采购计划制度，采购 员工作制度，监督管理制度等方面进行了完善和规范， 制定完善了《物 资采购管理办法》、《物资验收制度》、《采
购员岗位责任制》、《采购员工作责任制》、《采购员经济责任 追究制》等制度， 我们结合公司实际，完善了物资采购制度方面的不 足，细化了采购制度内容， 出台了土林产品限价规定，形成了完整的 管理体系。
物资采购计划管理。为了确保物资计划的严肃性，提高物资计 划的准确率，杜绝计划随意性，防止因计划的失准造成物资的积压， 在编制采购计划时，我们组织保管、计划、采购等相关人员进行月计 划的审编工作， 根据各需用材料单位所报材料计划情况， 库存情况编 制，编报后报请批准后批准后，并根据生产材料使用的轻、重、缓、 急进行采购， 在保证生产物资供应的同时， 严格地控制非生产物资的 消耗和新材料投入，降低生产成本，严格控制材料费的超支。
在物资的采购方面，为提高生产效益，降低生产成本，改善采 购环境，我们加强了物资的计划管理， 要求采购人员严格执行集团公 司有关物资采购规定， 按照供应公司月度物资采购计划采购， 不准违 反规定乱采乱购，不准采购人情物资，不准采购质次价高的物资。要 做到质量合格可靠，价格合理，狠抓物资的进货关， 减少物资的积压， 要求采购人员在物资的采购中，必须采购技术先进，质量可靠，做到 货比三家，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比远近的工 作程序原则，减少物资流通的价外费用，杜绝乱采乱购现象，降低采 购成本。
在物质保管、验收、发放方面，建立健全了各项制度，物资入 库严格按照物资名称、规格、质量、数量以及各类相关证件是否齐全 完整，是否与月计划相符进行验收，验收后
及时登记到货记录并双方签字。
物资保管要达到合理化、 科学化， 对库内存放的物资要做到“四号定位”、“五五摆放”，保持库内整 洁卫生，分类存放。严格仓库管理制度，加强工作责任心，确保物资 达到不丢失，不损坏，不霉烂，不漏失和帐卡物资金相符，坚持“日 清月结”，各种帐册单据、报表等要做到计算准确，书写正规。坚持 “永续盘存”制度，每日对有动态的器材随时盘点，无动态的器材每 季度要进行一次小盘点，半年和年终要进行全面盘点。
四、存在的问题
1 、物资采购价格下降力度不大，询价、比价、市场调查工作还有 待于提高。
2 、物资代储工作还有待于进一步加强， 只有扩大代储品种、范围， 才能有效降低物资储备资金占用。
五、今后的工作措施
1. 深化采购比价工作， 加大采购降价增效的力度， 加强市场调查， 摸清市场底价， 在做到“货比三家” 、“公开、透明”的同时，切实、 有效地降低采购价格，实现采购价格全年下降 10%的目标。
2. 继续推行全方位代储业务，优化代储结构、规范代储程序，进 一步扩大代储品种范围、减少储备占用。
3. 全力抓好物资验收工作
3. 全力抓好物资验收工作
是认真审查供应商资质和产品资质，
完善供应商资质档案；二是在可操作范围内，对采购批量大的物资， 按现行标准进行抽查验收， 每月不得少于 10 种，并将此项验收资料， 归档建账。
4. 加强废旧物资管理，利用《物资信息管理系统》，将 废旧物资视同正规物资管理，将废旧物资回收指标核定、计划下 达、回收上缴等基础工作做细做实，在鼓励生产部门复用的前提下， 严格废旧物资的回收和上缴工作，为企业节支挖潜做贡献。
根据吕梁山公司安排在四级管理人员中开展 “知矿情、熟系统、 懂业务、学技术”活动，进行有针对性的培训，抓好现场培训，夯实 基础工作，进一步提高全体干部职工综合素质，提升业务操作水平。
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