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关于榆林横山电厂自建搅拌站项目方案
一、榆林横山搅拌站费用
榆林横山电厂搅拌站项目全费用一览表（表 1）
序
费用支付操作
投产前所需
费用名称
规格
单位
数量
单价（元）
合价（元）
最少资金
备注
号
方式
（元）
一
建筑部分
根据设备情
需找垫资施工
数量预估，以实际现场情况为
1
搅拌站基础
座
1
200000
200000
队，过程中需
60000
况
准
支付 3 成
根据实际场
需找垫资施工
数量预估，以实际现场情况为
2
站区道路
平方
200
240
48000
队，过程中需
14400
地布置情况
准
支付 3 成
根据实际场
需找垫资施工
数量预估，以实际现场情况为
3
沉淀池及下水
座
1
150000
150000
队，过程中需
45000
地布置情况
准
支付 3 成
根据实际场
需找垫资施工
数量预估，以实际现场情况为
4
动力电源相关
套
1
90000
90000
队，过程中需
27000
地布置情况
准
支付 3 成
根据实际场
需找垫资施工
数量预估，以实际现场情况为
5
水源相关
套
1
30000
30000
队，过程中需
9000
地布置情况
准
支付 3 成
.
.
现场办公室（含
需找垫资施工
数量预估，以实际现场情况为
6
彩钢板房
平方
60
600
36000
队，过程中需
土建）
10800
支付 3 成
准
员工宿舍（含土
需找垫资施工
数量预估，以实际现场情况为
7
彩钢板房
平方
150
600
90000
队，过程中需
建）
27000
支付 3 成
准
维修间及库房
需找垫资施工
数量预估，以实际现场情况为
8
彩钢板房
平方
50
600
30000
队，过程中需
（含土建）
9000
支付 3 成
准
混凝土标养室
需找垫资施工
数量预估，以实际现场情况为
9
彩钢板房
平方
50
600
30000
队，过程中需
（含土建）
9000
支付 3 成
准
需找垫资施工
数量预估，以实际现场情况为
10
砂石料场（平整）
露天
平方
4000
40
160000
队，过程中需
48000
支付 3 成
准
小计：
864000
259200
二
设备部分
搅拌站（单站）
3 成首付， 7
暂按单站 120 立方 / 小时考虑，
1
HZS-120
套
1
2060000
2060000
618000如项目标段过多，可能会增加
（三一重工）
成银行按揭
双站，此项费用加一倍
.
.
暂按自购 2 台考虑，其他在项
混凝土罐车（三
目所在地租赁，如实际调研后
12 立方
辆
2
450000
900000
3 成首付， 7
2
2700002 年租赁费比购置新车使用 2
一重工）
成银行按揭
年后卖出的费用高的话，按需
全部购置新车
暂按自购 2 台考虑，其他在项
汽车泵（三一重
目所在地租赁，如实际调研后
37 米
辆
1
21500002150000
3 成首付， 7
3
6450002 年租赁费比购置新车使用 2
工）
成银行按揭
年后卖出的费用高的话，按需
全部购置新车
暂按自购 2 台考虑，其他在项
混凝土拖泵（电
目所在地租赁，如实际调研后
4 动型）（三一重
80
辆
1
490000
490000
3 成首付， 7
1470002 年租赁费比购置新车使用 2
工）
成银行按揭
年后卖出的费用高的话，按需
全部购置新车
5
实验室设备
套
1
300000
300000
前期 50%，投
150000
产后利润支付
6
备用发电机
250KW台
1
150000
150000
前期 80%，投
120000
产后利润支付
.
.
7
汽车衡（其他）
60 吨
台
1
60000
60000
前期 80%，投
48000
产后利润支付
8
装载机（其他）
50C
辆
1
360000
360000
3 成首付， 7
108000
成按揭
9
检修工具
套
2
5000
10000
全款支付
10000
办公设备（ 5 台
10
电脑、 2 台一体
套
1
18800
18800
全款支付
18800
机、电话 2 部、
路由器一个）
11
厨房设备
套
1
5000
5000
全款支付
5000
小计：
6503800
2139800
三
人员部分
最少 5
年经
人/
按投产后使用
1
搅拌站站长 1 人
24
15000
360000
自有资金支付
30000
验
月
2 月工资考虑
搅拌站操作员 3
最少 3
年经
人/
按投产后使用
2
72
8000
576000
自有资金支付
16000
可能根据项目情况增加人员
人
验
月
2 月工资考虑
最少 2
年经
人/
按投产后使用
3
罐车驾驶员 2 人
48
7000
336000
自有资金支付
14000
随我方自有罐车数量增加人员
验
月
2 月工资考虑
汽车泵驾驶员 1
最少 2
年经
人/
按投产后使用
随我方自有汽车泵数量增加人
4
24
6000
144000
自有资金支付
12000
人
验
月
员
2 月工资考虑
.
.
汽车泵操作员 1
最少 2
年经
人/
按投产后使用
随我方自有汽车泵数量增加人
5500
132000
自有资金支付
5
验
24
11000
人
月
2 月工资考虑
员
最少 2
年经
人/
按投产后使用
6 拖泵操作员 1 人
5500
132000
自有资金支付
11000随我方自有拖泵数量增加人员
验
24
月
2 月工资考虑
材料员兼过泵员
最少 2
年经
人/
按投产后使用
6000
144000
自有资金支付
12000
7
验
24
1 人
月
2 月工资考虑
财务 1 人，其中
最少 2
年经
人/
按投产后使用
5000
240000
自有资金支付
10000
8
验
48
一个兼职统计
月
2 月工资考虑
质检兼试验员 2
最少 2
年经
人/
按投产后使用
5500
264000
自有资金支付
11000
9
验
48
人
月
2 月工资考虑
行政及杂事办事
人/
按投产后使用
应届以上
3500
84000
自有资金支付
7000
10
24
员 1 人
月
2 月工资考虑
小计：
2412000
134000
按投产后使用
搅拌站伙食开销
人/
15
164250
自有资金支付
13500
四
10950
2 月伙食费考
（2 年，共 15 人）
天
虑
日常办公开销（ 2
人/
按投产后使用
5
54750
自有资金支付
4500
五
10950
年，共 15 人）
天
2 月工资考虑
.
.
六
搅拌站、车辆等
维护保养费用
七
设备按揭财务费
用
八
不可预见费
九
生产原料成本
年 2 60000 120000
年
2
313600
627200
年 2 500000 1000000
详见后表 2
合计：2551000
一方 C30混凝土成本（表
2）
C30混凝土配合
费用子目
单位
一立方混凝土所需用
小计（元）
比
量
单价（元）
1
中粗沙（河沙）
吨
0.536
62
33.232
2
碎石（山西碎石， 本地不能用）
吨
1.25
92
115
3
42.5 水泥
吨
0.429
275
117.975
4
水费
吨
0.185
3.6
0.666
5
电费
度
2.5
1
2.5
6
泵送油费
升
2.5
6.2
15.5
7
税金
17
一立方 C30混凝土成本价合计（人工费等在总金额中摊销减去）：
301.873
注：上表中主辅料单价取自 10 月当期榆林地区价格 （已含货物的到横山电厂运费） ，当期混凝土价格为 350 元每立方，泵送费加 20-40 元每立方，含泵送为 370-390 元每立方。本次核算未加入粉煤灰成份，加入粉煤灰后成本可能还会降些。目前属于施工淡季，主辅材
价格相对全年同期较低，施工高峰期主辅材价格会上涨，导致成本增加，但是混凝土价格亦会上涨。
.
.
二．经济效益分析
2.1 用于计算的原始数据：
1）将横山电厂混凝土综合标号假设为 C30；
2）整个横山电厂混凝土方量按总量 20 万立方考虑；
3）一方 C30混凝土生产成本取自上表 2，为 301.873 元/ 立方（未计税）；
4）生产周期暂定 2 年；
5）搅拌站一次性建设成本： 7367800 元，取自上总表 1；
6）混凝土销售金额： 380 元/ 立方；
7）单方利润 =380（销售价格） -301.873 （成本） =78.127 元；
8）2 年后处理旧设备费 =新设备费 *0.5=6503800*0.5=3251900 元
2.2 2 年生产 20 万立方混凝土总成本
2 年生产 20 万立方混凝土总成本 =200000（2 年生产的混凝土总方数）
*301.873 （一方混凝土的生产成本） + 7367800 （搅拌站建设费用）+2412000（2 年人工成本） + 164250（2 年伙食费） + 54750（2 年日常办公开销） + 120000（2 年维护费） + 627200（2 年按揭财务费用） + 1000000 （2 年的不可预见费） 60374600元
2.3 2 年生产 20 万立方混凝土总利润
2 年生产 20 万立方混凝土总利润 =380（含泵送费的销售价格） *200000 （2 年生产的混凝土总方数） 元
2.4 2 年生产 20 万立方混凝土利润
2 年生产 20 万立方混凝土毛利润 =总利润 - 总成本 +旧设备费 72120600+3251900=7131300 元
2.5 最终的纯收入取决于财务策划的合理避税环节， 经过合理避税后利润可接近 1 千万。本次计算未考虑所得税支出， 因为此环节避税简单。
三．启动搅拌站项目必须的前期资金需求
1 中的所有费用项目经过需找垫资施工方、银行按揭支付等手段
后，启动本搅拌站项目 最少需要 255.1 万元启动资金。
具体明细详见
1。
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